收支汇总表
按收支项目方向（收入 / 支出）归集的台账汇总（银行流水 + 现金日记账），可逐级展开下级项目
收入项目汇总
| 收支项目 | 金额 |
|---|
支出项目汇总
| 收支项目 | 金额 |
|---|
房态总览
全部客房实时状态
🛏️
房态图
空净 / 空脏 / 在住 / 维修 等房态一屏呈现，点击可办入住、换房、查账
该模块开发中房型与房价
房型档案与价格体系
🏷️
房型 / 价格设置
维护房型（标间 / 大床 / 套房等）、门市价、协议价、节假日价
该模块开发中预订管理
电话 / OTA / 协议客户预订
📅
预订列表
新建预订、到店确认、取消与改期，支持按日期与客人检索
该模块开发中入住与退房
前台办理
🔑
入住登记 / 退房结算
登记入住、续住、退房结账、押金管理
该模块开发中银行收支明细
银行流水导入 数值化台账（按时间倒序，余额逐笔累计），金额已转为数值
| 序号 | 日期 | 收支项目 | 对方·经办 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | — | ||||
暂无台账数据：导入银行流水或登记现金日记账后自动归集
华住系统流水导入
华住购平台支出明细导入（支出日期 / 变更流水号 / 订单号 / 支出金额 / 买了什么 / 供应商），按变更流水号去重，金额落库为数值
已选 0 条
| 序号 | 支出日期 | 变更流水号 | 订单号 | 支出金额 | 供应商 | 收支项目 | 买了什么(商品×数量) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | ||||||||
暂无华住流水：点击「＋ 导入 Excel」选择华住导出的支出明细表
华住收支明细
华住系统账户台账：收入 = 银行转款到华住系统（BYX001003），支出 = 华住系统流水导入全量
| 序号 | 日期 | 来源 | 收支项目 | 对方·供应商 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | — | |||||
暂无华住收支数据：银行转款（BYX001003）或导入华住流水后自动归集
银行流水导入
导入银行流水，可按交易日期、金额、对方账号/户名、摘要筛选
| 交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 对方账号 | 对方户名 | 对方开户行 | 摘要 | 操作 | 填制收支项目 |
|---|
暂无数据，点击「+ 新增」导入银行流水
收支项目设置
收支项目编码 / 名称，支持父子结构
| 序号 | 收支项目编码 | 收支项目名称 | 收入/支出 | 层级 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|
暂无数据，点击「+ 新增一级项目」开始维护
现金日记账-会计
现金流水对账版：可按末级收支项目归集（批量勾选后填制）
| 序号 | 日期 | 金额 | 余额 | 对应房间 | 支付事由 | 备注 | 记账人 | 记账时间 | 填制收支项目 |
|---|
暂无数据，先到「现金收支 → 现金日记账」记几笔
现金明细账-出纳/收银
现金日记账明细，可按日期、记账日期、记账人筛选
| 序号 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 对应房间 | 支付事由 | 备注 | 记账人 | 记账日期 |
|---|
暂无数据
现金日记账
现金收支逐笔登记，记账时间由系统自动写入
| 序号 | 日期 | 金额 | 余额 | 对应房间 | 支付事由 | 备注 | 记账人 | 记账时间 | 操作 |
|---|
暂无数据，点击「+ 增加记账」登记一笔现金收支
角色管理
维护角色，并为角色分配菜单 / 操作权限
| 序号 | 角色编码 | 角色名称 | 权限数 | 状态 | 备注 | 创建时间 | 操作 |
|---|
暂无角色，点击「+ 新增角色」开始维护
权限管理
权限点编码 / 名称，支持父子结构（菜单 → 操作按钮）
| 序号 | 权限编码 | 权限名称 | 权限类型 | 层级 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|
暂无权限点，点击「+ 新增一级权限」开始维护
用户管理
维护登录账号，并为账号指定角色（角色决定可用的菜单与操作）
| 序号 | 用户名 | 姓名 | 手机号 | 角色 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|
暂无用户，点击「+ 新增用户」开始维护
收支统计
按日 / 月汇总
📈
统计报表
入住率、平均房价（ADR）、RevPAR、收支汇总趋势
该模块开发中报销审批
员工报销与管理审批
📝
报销单
员工提交报销、负责人审批、已付/未付状态跟踪（可参考茉里报销模块）
该模块开发中进项发票上传
上传电子税务局导出的「全量发票查询导出结果.xlsx」（信息汇总表 / 发票基础信息均可识别，合计行自动跳过）；按数电票号查重，任一发票已导入则整批不落库
| 发票号码 | 开票日期 | 销方名称 | 购买方名称 | 金额 | 税额 | 价税合计 | 发票票种 | 发票状态 | 风险等级 | 开票人 | 备注 | 操作 |
|---|
付款与发票比对
付款金额＝银行支出（剔除转款到华住）＋现金支出＋华住支出，按对方户名/供应商归集；取得发票金额＝进项发票按销方归集的价税合计（含税，总额=进项发票上传含税总额）；差额＝付款−发票，两侧供应商取并集
| 明细 | 序号 | 供应商 | 备注 | 支出路径 | 付款金额 | 取得发票金额 | 差额 |
|---|
银行明细
筹建期银行账户收支明细，可按账户与日期筛选
🏦
筹建期银行明细
导入或录入筹建期各银行账户的收支流水，标记对应成本费用科目，支持与华住系统明细核对
该模块开发中华住系统明细
华住 PMS 系统导出的经营明细
🏨
华住系统明细
导入华住系统导出的收支明细，与银行明细做差异比对，定位未达账项
该模块开发中筹备期投入明细
口径＝收支项目「CBQ010 筹备期长期待摊」族 + 华住系统流水，数据来自银行流水导入 + 现金日记账-会计 + 华住系统流水导入（投入为正，退款自动抵减）；日期留空=全部
| 序号 | 收支项目编码 | 收支项目名称 | 银行流水 | 现金日记账 | 华住支出 | 投入合计 | 占比 | 笔数 |
|---|
供应商付款统计
按对方户名 / 供应商归集全部投入（银行流水 + 现金日记账 + 华住系统），点击名称展开逐笔明细
| 序号 | 对方户名 / 供应商 | 银行 | 现金 | 华住 | 合计 | 占比 | 笔数 |
|---|
银行逐笔明细
| 序号 | 日期 | 来源 | 收支项目 | 对方户名 / 经办人 | 摘要 | 投入金额 |
|---|
华住逐笔明细
| 序号 | 日期 | 来源 | 收支项目 | 对方户名 / 经办人 | 摘要 | 投入金额 |
|---|
密码设置
定期修改密码，保障账号安全
修改成功后当前登录状态保持不变，其他已登录的设备需重新登录。
系统参数
酒店基础信息
🏨
基础参数
酒店名称、房间总数、押金规则、发票信息等
该模块开发中